Sage 100 Trésorerie est la solution de gestion financière de la suite Sage 100 destinée à optimiser les ressources financières et les placements. Elle fournit des tableaux de bord en temps réel pour piloter la trésorerie. FGS Conseils l'intègre pour aider les entreprises à mieux gérer leurs flux.

Le module gère les prévisions de trésorerie, la synthèse du jour et la situation de trésorerie, ainsi que la liste des mouvements bancaires. Il permet la saisie et la gestion des virements, le calcul automatique des tickets d'agio et l'import/export paramétrable des extraits bancaires avec calcul automatique de l'IBAN. Il gère également le portefeuille d'OPCVM.

Oui, la solution récupère et met à jour automatiquement les prévisions, en s'appuyant sur les données comptables. Cette automatisation dynamise le suivi et réduit le travail manuel. Les prévisions gagnent ainsi en fiabilité.

Oui, le module permet de réaliser des arbitrages en équilibrant les comptes via des virements d'équilibrage. Cette fonction aide à optimiser la répartition des liquidités. La saisie et la gestion des virements sont intégrées.

Oui, la solution visualise les données financières à court, moyen et long terme. Cette visibilité facilite des décisions plus rapides et mieux informées. Les tableaux de bord en temps réel soutiennent ce pilotage.

Oui, Sage 100 Trésorerie propose un import/export paramétrable des extraits bancaires. Il importe les comptes bancaires avec calcul automatique de l'IBAN et calcule automatiquement les tickets d'agio. Ces automatismes réduisent les tâches manuelles de rapprochement.