Sans aucune saisie, grâce à la récupération automatique de ses données comptables et de ses données bancaires, Suivi de Trésorerie permet d'optimiser la gestion de sa trésorerie...

Sans aucune saisie, grâce à la récupération automatique de ses données comptables et de ses données bancaires, Suivi de Trésorerie permet d'optimiser la gestion de sa trésorerie.
Plus besoin d'être un expert ! A la fois simple à utiliser et à paramétrer, Suivi de Trésorerie 100 est l'outil indispensable pour connaître sans délai la situation précise de ses comptes bancaires, d'établir des prévisions de trésorerie, d'optimiser ses placements.

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La maîtrise de votre trésorerie immédiate

Suivi de Trésorerie 100 vous fournit toutes vos positions bancaires en date de valeur et en date d'opération. Consacrez-vous alors à l'analyse des différents tableaux et graphiques à votre disposition pour suivre vos soldes.

La trésorerie anticipée

Suivi de Trésorerie 100 récupère quotidiennement vos extraits de comptes et vos prévisions d'encaissements et de décaissements issus des différents échéanciers gérés dans Comptabilité 100 ou Moyens de Paiement 100, vous fournit un comparatif des prévisions et réalisations, calcule le ticket d'agios…

Les propositions d'équilibrage arbitrées

L'automate d'équilibrage de Suivi de Trésorerie 100 vous guidera vers les meilleures solutions financières (virement interbancaire, placement…) à retenir pour équilibrer votre trésorerie. Vous éviterez ainsi les frais financiers inutiles liés à un compte débiteur alors qu'un autre présente une position excédentaire.

Le meilleur choix pour vos placements et financements

Analysez vos types de financement et obtenez automatiquement le gain net de chaque opération. Ainsi vous saurez immédiatement s'il est plus rentable de choisir un financement par escompte ou de rester à découvert pendant une certaine période.
De plus, les opérations que vous confirmerez seront automatiquement prises en compte dans le calcul des soldes prévisionnels.

Les prévisions de trésorerie interactives

Pilotez aisément des tableaux de bord qui sont le reflet de votre trésorerie réelle ou prévisionnelle. Exploitez la fiche en valeur interactive de votre logiciel et faites les bons choix en toute sérénité.

Liaison bancaire directe avec Telbac 100

Telbac 100 est un automate de télétransmission qui vous permet d'instaurer un dialogue quotidien et automatique avec vos banques, d'effectuer en toute sécurité des communications aller-retour à coût réduit avec vos banques. Vous recevrez ainsi directement et rapidement vos extraits de comptes. Telbac 100 réalise la gestion des accès analogiques, Numéris point à point et Numéris Transpac.